Fondsbuchhalter (m/w/d)

- Sicherer Arbeitsplatz mit Perspektive
- Attraktives Vergütungspaket

Firmenprofil
Unser Mandant ist eine etablierte Bank mit einem anspruchsvollen institutionellen Kunden- und Fondsumfeld. Das Unternehmen steht für Professionalität, Stabilität und hohe Qualitätsstandards und bietet seinen Mitarbeitenden ein modernes Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen und langfristigen Perspektiven.

Aufgabengebiet

Eigenständige buchhalterische Betreuung und Verwaltung von Investmentfonds
Durchführung und Kontrolle der Fondsbuchhaltung sowie laufender Buchungen
Abstimmung von Fondsbeständen, Konten und Transaktionen
Prüfung und Verarbeitung von Wertpapier- und Zahlungsverkehrstransaktionen
Unterstützung bei der Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen
Durchführung und Kontrolle von Bewertungsvorgängen und NAV-Berechnungen
Analyse und Klärung von Differenzen und buchhalterischen Abweichungen
Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Dienstleistern und Geschäftspartnern
Mitwirkung bei Prüfungen durch Wirtschaftsprüfer und interne Kontrollfunktionen
Weiterentwicklung und Optimierung bestehender Prozesse und Abläufe

Anforderungsprofil

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, idealerweise im Banken-, Finanz- oder Investmentbereich
Erste oder mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung, Finanzbuchhaltung oder im Wertpapierumfeld
Gute Kenntnisse in der Buchhaltung und idealerweise im Bereich Investmentfonds
Verständnis für Wertpapiertransaktionen, Fondsbewertung und Kapitalmarktprozesse
Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
Eine strukturierte, sorgfältige und eigenständige Arbeitsweise
Hohes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Teamfähigkeit und Freude an der Zusammenarbeit in einem professionellen Bankenumfeld

Vergütungspaket

Attraktives Gehaltspaket mit zusätzlichen Benefits
Unbefristete Festanstellung bei einer etablierten Bank
Moderne Arbeitsbedingungen und flexible Arbeitszeiten
Möglichkeit zum mobilen bzw. hybriden Arbeiten
Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Anspruchsvolle Aufgaben mit hoher fachlicher Verantwortung
Kollegiales und professionelles Arbeitsumfeld
Gute Work-Life-Balance
Langfristige Karriereperspektive innerhalb des Bankenumfelds